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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 603.00 | 29 524.00 | 9 079.00 | 38 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 010.00 | 91 791.00 | 66 219.00 | 158 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 604.00 | 122 226.00 | 75 377.00 | 197 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 820.00 | 1 019.00 | 147 801.00 | 148 820.00 |
BZ Autres créances | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CF Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 986.00 | 1 019.00 | 221 967.00 | 222 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 589.00 | 123 245.00 | 297 344.00 | 420 589.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
DH Report à nouveau | -35 582.00 | -42 356.00 | | -35 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144.00 | 6 773.00 | | -1 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 62 105.00 | 58 464.00 | | 62 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 015.00 | 81 233.00 | | 29 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 5 165.00 | | 2 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 540.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 86 639.00 | | 110 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 106.00 | 99 565.00 | | 91 106.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 62 290.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 239.00 | 335 431.00 | | 235 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 344.00 | 393 895.00 | | 297 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 015.00 | 14 067.00 | 14 948.00 | 29 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 249.00 | 219 301.00 | 14 948.00 | 234 249.00 |