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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 149.00 | 42 180.00 | 969.00 | 43 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 423.00 | 101 300.00 | 35 123.00 | 136 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 572.00 | 143 480.00 | 203 092.00 | 346 572.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 996.00 | | 236 996.00 | 236 996.00 |
CF Disponibilités | 143 386.00 | | 143 386.00 | 143 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 987.00 | | 383 987.00 | 383 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 559.00 | 143 480.00 | 587 079.00 | 730 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 105 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 6 231.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DH Report à nouveau | 184 368.00 | 179 093.00 | | 184 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 649.00 | 111 399.00 | | 154 649.00 |
DL TOTAL (I) | 528 372.00 | 401 724.00 | | 528 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 275.00 | 60 985.00 | | 45 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 36 760.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 1 633.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 749.00 | 13 479.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 706.00 | 112 857.00 | | 58 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 079.00 | 514 580.00 | | 587 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 656.00 | 112 857.00 | | 29 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 132.00 | | 407 132.00 | 407 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 132.00 | | 407 132.00 | 407 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 228.00 | 57 847.00 | | 33 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 280.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 280.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 12 468.00 | | 13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 133.00 | 417 428.00 | | 407 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 484.00 | 306 029.00 | | 252 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 649.00 | 111 399.00 | | 154 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 988.00 | | 1 584.00 | 344 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 988.00 | | 1 584.00 | 177 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 328.00 | 14 151.00 | | 129 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 328.00 | 14 151.00 | | 129 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 275.00 | 16 225.00 | 29 050.00 | 45 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 706.00 | 29 656.00 | 29 050.00 | 58 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 4 230.00 | | 6 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | 5 348.00 | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 38 806.00 | 42 754.00 | | 38 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | 660.00 | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 590.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938.00 | 4 820.00 | | 6 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 170.00 | 96 762.00 | | 93 170.00 |