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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 427.00 | 65 371.00 | 34 056.00 | 99 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 303.00 | 137 943.00 | 15 360.00 | 153 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 730.00 | 203 314.00 | 216 417.00 | 419 730.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 928.00 | | 205 928.00 | 205 928.00 |
CF Disponibilités | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 225.00 | | 314 225.00 | 314 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 955.00 | 203 314.00 | 530 641.00 | 733 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DH Report à nouveau | 2 428.00 | 61 905.00 | | 2 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 395.00 | 90 523.00 | | 103 395.00 |
DL TOTAL (I) | 513 022.00 | 759 627.00 | | 513 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 1 913.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 6 552.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 619.00 | 8 465.00 | | 17 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 641.00 | 768 091.00 | | 530 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 619.00 | 8 465.00 | | 17 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 546.00 | | 348 546.00 | 348 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 546.00 | | 348 546.00 | 348 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 376.00 | 22 199.00 | | 18 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 586.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 586.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -586.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 19 848.00 | | 15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 357.00 | 361 322.00 | | 350 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 962.00 | 270 799.00 | | 246 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 395.00 | 90 523.00 | | 103 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 990.00 | | 6 740.00 | 412 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 990.00 | | 6 740.00 | 245 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 823.00 | 15 491.00 | | 187 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 823.00 | 15 491.00 | | 187 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | 8 526.00 | | 7 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | 8 928.00 | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 34 151.00 | 38 068.00 | | 34 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 000.00 | 54 000.00 | | 56 000.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | 232.00 | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 688.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 771.00 | 9 214.00 | | 8 771.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 515.00 | 101 228.00 | | 99 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |