| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 278.00 | 75 601.00 | 21 677.00 | 97 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 588.00 | 131 468.00 | 21 120.00 | 152 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 866.00 | 207 069.00 | 212 797.00 | 419 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 532.00 | | 415 532.00 | 415 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 005.00 | | 418 005.00 | 418 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 871.00 | 207 069.00 | 630 802.00 | 837 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DH Report à nouveau | 105 823.00 | 2 428.00 | | 105 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 151.00 | 103 395.00 | | 91 151.00 |
DL TOTAL (I) | 604 173.00 | 513 022.00 | | 604 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | 5 696.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 3 347.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 177.00 | 8 576.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 629.00 | 17 619.00 | | 26 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 802.00 | 530 641.00 | | 630 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 629.00 | 17 619.00 | | 26 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 362.00 | | 355 362.00 | 355 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 362.00 | | 355 362.00 | 355 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 310.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 591.00 | 18 376.00 | | 25 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 501.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 501.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 453.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 453.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 47.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | 15 013.00 | | 16 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 447.00 | 350 357.00 | | 355 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 297.00 | 246 962.00 | | 264 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 151.00 | 103 395.00 | | 91 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 730.00 | | 13 162.00 | 419 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 419 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 249 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 3 000.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 730.00 | | 10 162.00 | 252 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 314.00 | 15 812.00 | 12 057.00 | 203 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 314.00 | 15 812.00 | 12 057.00 | 203 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | 7 798.00 | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | 9 168.00 | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 38 690.00 | 34 151.00 | | 38 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 56 000.00 | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 197.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 973.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 032.00 | 8 771.00 | | 8 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 666.00 | 99 515.00 | | 101 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |