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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 427.00 | 53 840.00 | 45 587.00 | 99 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 563.00 | 133 983.00 | 12 580.00 | 146 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 990.00 | 187 823.00 | 225 167.00 | 412 990.00 |
BZ Autres créances | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 914.00 | | 306 914.00 | 306 914.00 |
CF Disponibilités | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 924.00 | | 542 924.00 | 542 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 914.00 | 187 823.00 | 768 091.00 | 955 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DH Report à nouveau | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 523.00 | 128 321.00 | | 90 523.00 |
DL TOTAL (I) | 759 627.00 | 729 104.00 | | 759 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 175.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552.00 | 6 506.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465.00 | 18 975.00 | | 8 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 091.00 | 748 078.00 | | 768 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 465.00 | 18 975.00 | | 8 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 322.00 | | 361 322.00 | 361 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 322.00 | | 361 322.00 | 361 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 199.00 | 18 372.00 | | 22 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 855.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 855.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -855.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | 30 159.00 | | 19 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 322.00 | 395 788.00 | | 361 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 799.00 | 267 467.00 | | 270 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 523.00 | 128 321.00 | | 90 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 681.00 | | 38 309.00 | 374 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 681.00 | | 38 309.00 | 207 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 297.00 | 11 526.00 | | 176 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 297.00 | 11 526.00 | | 176 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | 6 637.00 | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | 8 640.00 | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 38 068.00 | 27 727.00 | | 38 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 48 000.00 | | 54 000.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | 2 083.00 | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 658.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | 7 295.00 | | 9 214.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 228.00 | 86 450.00 | | 101 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |