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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 849.00 | 43 072.00 | 9 777.00 | 52 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 242.00 | 114 897.00 | 23 345.00 | 138 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 091.00 | 157 969.00 | 200 122.00 | 358 091.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 996.00 | | 236 996.00 | 236 996.00 |
CF Disponibilités | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 549.00 | 157 969.00 | 657 580.00 | 815 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 175 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 233.00 | 10 500.00 | | 18 233.00 |
DG Autres réserves | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DH Report à nouveau | -43 715.00 | 184 368.00 | | -43 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 290.00 | 154 649.00 | | 122 290.00 |
DL TOTAL (I) | 600 663.00 | 528 372.00 | | 600 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 827.00 | 45 275.00 | | 27 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 5 747.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 935.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | 6 749.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 917.00 | 58 706.00 | | 56 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 580.00 | 587 079.00 | | 657 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 847.00 | 29 656.00 | | 45 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 020.00 | | 380 020.00 | 380 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 020.00 | | 380 020.00 | 380 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 462.00 | 33 228.00 | | 23 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 13 907.00 | | 16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 234.00 | 407 133.00 | | 385 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 943.00 | 252 484.00 | | 262 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 290.00 | 154 649.00 | | 122 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 572.00 | | 11 519.00 | 346 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 572.00 | | 11 519.00 | 179 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 480.00 | 14 489.00 | | 143 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 480.00 | 14 489.00 | | 143 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 050.00 | 16 757.00 | 12 294.00 | 29 050.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 141.00 | 45 847.00 | 12 294.00 | 58 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 780.00 | 6 334.00 | | -1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 724.00 | 5 528.00 | | 8 724.00 |
ST Autres comptes | 34 681.00 | 38 806.00 | | 34 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 979.00 | 836.00 | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 604.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 181.00 | 6 938.00 | | -1 181.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 384.00 | 93 170.00 | | 92 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |