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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 4 187.00 | 39 684.00 | 43 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 2 643.00 | 1 686.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 418.00 | 52 082.00 | 162 335.00 | 214 418.00 |
AX Avances et acomptes | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 102.00 | 58 912.00 | 369 190.00 | 428 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 000.00 | 45 000.00 | 657 000.00 | 702 000.00 |
BZ Autres créances | 735 546.00 | | 735 546.00 | 735 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 284 198.00 | | 284 198.00 | 284 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 909.00 | 45 000.00 | 1 746 909.00 | 1 791 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 011.00 | 103 912.00 | 2 116 099.00 | 2 220 011.00 |
CU Autres participations | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 439 495.00 | | | 439 495.00 |
DH Report à nouveau | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 592.00 | | | 380 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 487.00 | | | 1 710 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 768.00 | | | 143 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 612.00 | | | 405 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 099.00 | | | 2 116 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 054.00 | | | 334 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 425.00 | | 1 416 425.00 | 1 416 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 425.00 | | 1 416 425.00 | 1 416 425.00 |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 374.00 | | | 360 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 433.00 | | | 391 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 433.00 | | | -11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 546.00 | | | 1 811 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 953.00 | | | 1 430 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 592.00 | | | 380 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 928.00 | | 295 431.00 | 749 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 258.00 | 428 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 43 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 978.00 | 224 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 597.00 | | 154 254.00 | 687 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 181.00 | | 141 177.00 | 18 181.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 456.00 | 75 340.00 | 256 884.00 | 240 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 1 389.00 | 280.00 | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 379.00 | 73 951.00 | 256 604.00 | 237 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 857.00 | 148 857.00 | | 148 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VC Groupe et associés | 696 462.00 | | | 696 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 775.00 | 30 217.00 | 67 174.00 | 101 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 996.00 | | | 218 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 894.00 | 1 457 712.00 | 182.00 | 1 457 894.00 |
VW T.V.A. | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 612.00 | 334 054.00 | 67 174.00 | 405 612.00 |