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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 7 028.00 | 37 328.00 | 44 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 483.00 | 93 476.00 | 71 007.00 | 164 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 938.00 | 104 833.00 | 268 105.00 | 372 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
BZ Autres créances | 1 736 428.00 | 45 026.00 | 1 691 402.00 | 1 736 428.00 |
CF Disponibilités | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 199.00 | 45 026.00 | 1 916 173.00 | 1 961 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 137.00 | 149 859.00 | 2 184 278.00 | 2 334 137.00 |
CU Autres participations | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 780 087.00 | | | 780 087.00 |
DH Report à nouveau | 392 747.00 | | | 392 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 229.00 | | | 1 699 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 976.00 | | | 300 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 049.00 | | | 385 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 278.00 | | | 2 184 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 275.00 | | | 169 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 299.00 | | 771 299.00 | 771 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 299.00 | | 771 299.00 | 771 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 055.00 | |
GE Autres charges | | | 92 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 065.00 | | | 921 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 670.00 | | | 834 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 090.00 | | | 438 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 159 770.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | 65 000.00 | 372 938.00 | 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 168 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 922.00 | | | 159 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 729.00 | 39 055.00 | 32 951.00 | 98 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 1 438.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 139.00 | 37 617.00 | 32 951.00 | 93 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 441.00 | | 24 415.00 | 69 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 441.00 | | 84 415.00 | 129 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 441.00 | | 84 415.00 | 229 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 618.00 | 1 690 618.00 | | 1 690 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 508.00 | 84 734.00 | 215 774.00 | 300 508.00 |
VI Groupe et associés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 238.00 | 1 876 644.00 | 594.00 | 1 877 238.00 |
VW T.V.A. | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 049.00 | 169 275.00 | 215 774.00 | 385 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
ST Autres comptes | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 458.00 | | | 314 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |