| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 9 903.00 | 34 453.00 | 44 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 873.00 | 1 276.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 514.00 | 103 617.00 | 78 897.00 | 182 514.00 |
AX Avances et acomptes | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 096.00 | 114 394.00 | 283 702.00 | 398 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 183.00 | | 280 183.00 | 280 183.00 |
BZ Autres créances | 2 003 248.00 | | 2 003 248.00 | 2 003 248.00 |
CF Disponibilités | 366 263.00 | | 366 263.00 | 366 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 195.00 | | 2 673 195.00 | 2 673 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 291.00 | 114 394.00 | 2 956 897.00 | 3 071 291.00 |
CU Autres participations | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 780 087.00 | | | 780 087.00 |
DH Report à nouveau | 432 666.00 | | | 432 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 216.00 | | | 1 690 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 041.00 | | | 315 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
EA Autres dettes | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 682.00 | | | 1 166 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 897.00 | | | 2 956 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 075.00 | | | 876 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 300.00 | | 913 300.00 | 913 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 300.00 | | 913 300.00 | 913 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 185.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 086.00 | | | 1 043 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 624.00 | | | 1 005 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 400.00 | | 18 089.00 | 416 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 393.00 | 398 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 393.00 | 193 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 273.00 | | 18 089.00 | 212 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 602.00 | 23 185.00 | 36 393.00 | 127 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 1 438.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 136.00 | 21 747.00 | 36 393.00 | 119 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 946.00 | | 101 946.00 | 201 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 280 183.00 | 280 183.00 | | 280 183.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | 20 185.00 | | 20 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 283.00 | 1 925 283.00 | | 1 925 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 160.00 | 292 553.00 | 290 607.00 | 583 160.00 |
VI Groupe et associés | 313 938.00 | 313 938.00 | | 313 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VP Divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 526.00 | 2 306 932.00 | 594.00 | 2 307 526.00 |
VW T.V.A. | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 682.00 | 876 075.00 | 290 607.00 | 1 166 682.00 |