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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 8 466.00 | 35 891.00 | 44 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478.00 | 4 610.00 | 1 867.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 795.00 | 114 526.00 | 91 270.00 | 205 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 400.00 | 127 602.00 | 288 798.00 | 416 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 477 251.00 | 101 946.00 | 1 375 305.00 | 1 477 251.00 |
CF Disponibilités | 448 788.00 | | 448 788.00 | 448 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 054.00 | 101 946.00 | 1 856 108.00 | 1 958 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 454.00 | 229 548.00 | 2 144 906.00 | 2 374 454.00 |
CU Autres participations | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 780 087.00 | | | 780 087.00 |
DH Report à nouveau | 439 141.00 | | | 439 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 753.00 | | | 1 692 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 153.00 | | | 352 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 906.00 | | | 2 144 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 920.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 175.00 | | | 314 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 175.00 | | | 314 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 175.00 | | | -314 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 050.00 | | | 1 381 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 525.00 | | | 1 347 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 938.00 | | 44 119.00 | 372 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 416 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 212 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 812.00 | | 44 119.00 | 168 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 833.00 | 23 426.00 | 657.00 | 104 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 1 438.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 805.00 | 21 989.00 | 657.00 | 97 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 026.00 | 56 920.00 | | 45 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 026.00 | 56 920.00 | | 45 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 026.00 | 56 920.00 | | 145 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 480.00 | 1 470 480.00 | | 1 470 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 774.00 | 67 150.00 | 148 624.00 | 215 774.00 |
VI Groupe et associés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 551.00 | 1 508 957.00 | 594.00 | 1 509 551.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 153.00 | 203 528.00 | 148 624.00 | 352 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
ST Autres comptes | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198 617.00 | | | 198 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 363.00 | | | 273 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 607.00 | | | 449 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |