| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 11 341.00 | 33 016.00 | 44 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 1 465.00 | 685.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 697.00 | 133 150.00 | 157 547.00 | 290 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 303.00 | 286 172.00 | 221 131.00 | 507 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 803.00 | | 1 064 803.00 | 1 064 803.00 |
BZ Autres créances | 1 775 991.00 | 371 150.00 | 1 404 841.00 | 1 775 991.00 |
CF Disponibilités | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 136.00 | 371 150.00 | 2 613 986.00 | 2 985 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 439.00 | 657 322.00 | 2 835 116.00 | 3 492 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 169 176.00 | 140 217.00 | 28 959.00 | 169 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 780 087.00 | 780 087.00 | | 780 087.00 |
DH Report à nouveau | 470 128.00 | 432 666.00 | | 470 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 129.00 | 37 462.00 | | -328 129.00 |
DK Provisions réglementées | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 657.00 | 1 690 216.00 | | 1 365 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 396.00 | 583 666.00 | | 466 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 593.00 | 315 041.00 | | 405 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 36 065.00 | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 146.00 | 108 088.00 | | 296 146.00 |
EA Autres dettes | 226 726.00 | 123 823.00 | | 226 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 460.00 | 1 166 682.00 | | 1 469 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 116.00 | 2 956 897.00 | | 2 835 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 077.00 | 876 075.00 | | 1 163 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 506.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 593.00 | | | 405 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 379 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 562.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 720.00 | 258.00 | | 374 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 720.00 | -258.00 | | -367 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 063.00 | 12 259.00 | | 29 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 898.00 | 1 043 086.00 | | 1 514 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 027.00 | 1 005 624.00 | | 1 843 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 129.00 | 37 462.00 | | -328 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 096.00 | | 145 773.00 | 398 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 566.00 | 507 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 566.00 | 292 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 970.00 | | 135 443.00 | 193 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 770.00 | | 10 330.00 | 159 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 394.00 | 31 562.00 | | 114 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 1 438.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 30 124.00 | | 104 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 570.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 371 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 511 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 514 937.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 726.00 | 226 726.00 | | 226 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 803.00 | 1 064 803.00 | | 1 064 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 860.00 | 1 686 860.00 | | 1 686 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 202.00 | 159 819.00 | 306 383.00 | 466 202.00 |
VI Groupe et associés | 405 593.00 | 405 593.00 | | 405 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 818.00 | | | 118 818.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 119.00 | 2 908 119.00 | | 2 908 119.00 |
VW T.V.A. | 157 312.00 | 157 312.00 | | 157 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 460.00 | 1 163 077.00 | 306 383.00 | 1 469 460.00 |