| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 804.00 | 95.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 545.00 | 21 075.00 | 23 469.00 | 44 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 114.00 | 59 414.00 | 8 700.00 | 68 114.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 810.00 | 88 032.00 | 76 777.00 | 164 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 846.00 | 3 761.00 | 684 084.00 | 687 846.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CF Disponibilités | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 765.00 | 3 761.00 | 899 004.00 | 902 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 576.00 | 91 794.00 | 975 782.00 | 1 067 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
DH Report à nouveau | -23 302.00 | | | -23 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 184 744.00 | | | 184 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 143.00 | | | 414 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
EA Autres dettes | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 037.00 | | | 791 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 782.00 | | | 975 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 881.00 | | | 765 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
FG Production vendue services | 2 366 845.00 | | 2 366 845.00 | 2 366 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 210.00 | | 2 374 210.00 | 2 374 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 567.00 | | | -17 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 733.00 | | | 2 388 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 411.00 | | | 2 288 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 201.00 | | 55 867.00 | 117 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 44 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258.00 | 164 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 115 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 488.00 | | 27 367.00 | 95 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812.00 | | 28 500.00 | 16 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 921.00 | 12 570.00 | 7 458.00 | 82 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 980.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | 11 590.00 | 7 458.00 | 79 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | 1 743.00 | | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | 1 743.00 | | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | 1 743.00 | | 2 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 143.00 | 414 143.00 | | 414 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
UX Autres créances clients | 675 007.00 | 675 007.00 | | 675 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 603.00 | 32 448.00 | 25 155.00 | 57 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 299.00 | 756 987.00 | 44 312.00 | 801 299.00 |
VW T.V.A. | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 037.00 | 765 881.00 | 25 155.00 | 791 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | 1.00 | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
ST Autres comptes | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
YT Sous‐traitance | 629 312.00 | | | 629 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 188.00 | | | 953 188.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |