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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 3 931.00 | 1 527.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 432.00 | 43 123.00 | 3 309.00 | 46 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 951.00 | 67 317.00 | 28 634.00 | 95 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 751.00 | 120 697.00 | 96 053.00 | 216 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 680.00 | 4 079.00 | 730 601.00 | 734 680.00 |
BZ Autres créances | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
CF Disponibilités | 285 173.00 | | 285 173.00 | 285 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 698.00 | 4 079.00 | 1 217 618.00 | 1 221 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 449.00 | 124 776.00 | 1 313 672.00 | 1 438 449.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 276 860.00 | | | 276 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 307 478.00 | | | 307 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 601.00 | | | 326 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 751.00 | | | 437 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 073.00 | | | 171 073.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 194.00 | | | 1 006 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 672.00 | | | 1 313 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 533.00 | | | 991 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 800.00 | 15 897.00 | | 104 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 475.00 | 15 897.00 | | 98 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 752.00 | 437 752.00 | | 437 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
UX Autres créances clients | 734 680.00 | 734 680.00 | | 734 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 445.00 | 310 785.00 | 14 661.00 | 325 445.00 |
VI Groupe et associés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 716.00 | 838 066.00 | 51 650.00 | 889 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 194.00 | 991 534.00 | 14 661.00 | 1 006 194.00 |