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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 091.00 | 233.00 | 6 325.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 2 910.00 | 2 548.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 232.00 | 28 438.00 | 26 794.00 | 55 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 495.00 | 65 602.00 | 62 893.00 | 128 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 822.00 | 103 042.00 | 146 779.00 | 249 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 216.00 | 28 301.00 | 569 915.00 | 598 216.00 |
BZ Autres créances | 79 243.00 | | 79 243.00 | 79 243.00 |
CF Disponibilités | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 371.00 | 28 301.00 | 860 070.00 | 888 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 193.00 | 131 343.00 | 1 006 850.00 | 1 138 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 153 224.00 | | | 153 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 288 417.00 | | | 288 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 984.00 | | | 479 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 432.00 | | | 718 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 850.00 | | | 1 006 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 745.00 | | | 704 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 810.00 | | 117 962.00 | 164 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 54 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 002.00 | 27 948.00 | 249 822.00 | 5 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 27 748.00 | 189 187.00 | 5 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 1 425.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 397.00 | | 106 540.00 | 115 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 512.00 | | 9 997.00 | 44 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 032.00 | 18 923.00 | 3 913.00 | 88 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 1 286.00 | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 227.00 | 17 636.00 | 3 913.00 | 83 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | 26 558.00 | 2 018.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | 26 558.00 | 2 018.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | 26 558.00 | 2 018.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 558.00 | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 984.00 | 479 984.00 | | 479 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
UX Autres créances clients | 555 493.00 | 555 493.00 | | 555 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 301.00 | 34 614.00 | 13 687.00 | 48 301.00 |
VI Groupe et associés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 674.00 | 682 362.00 | 44 312.00 | 726 674.00 |
VW T.V.A. | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 432.00 | 704 745.00 | 13 687.00 | 718 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
ST Autres comptes | 231 918.00 | | | 231 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256 137.00 | | | 1 256 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 295.00 | | | 454 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 909.00 | | | 1 588 909.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |