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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 3 251.00 | 2 208.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 432.00 | 33 162.00 | 13 270.00 | 46 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 290.00 | 54 375.00 | 48 915.00 | 103 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 868.00 | 97 114.00 | 125 753.00 | 222 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 171.00 | | 525 171.00 | 525 171.00 |
BZ Autres créances | 237 671.00 | | 237 671.00 | 237 671.00 |
CF Disponibilités | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 766.00 | | 922 766.00 | 922 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 634.00 | 97 114.00 | 1 048 520.00 | 1 145 634.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 258 568.00 | | | 258 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 298 260.00 | | | 298 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 812.00 | | | 397 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 259.00 | | | 750 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 520.00 | | | 1 048 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 094.00 | | | 671 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 591.00 | | 3 147 591.00 | 3 147 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 591.00 | | 3 147 591.00 | 3 147 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 912.00 | |
GE Autres charges | | | 14 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 929.00 | | | -43 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 864.00 | | | 3 254 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 349.00 | | | 3 243 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 822.00 | | 70 923.00 | 249 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 878.00 | 222 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 878.00 | 155 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 187.00 | | 63 873.00 | 189 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 309.00 | | 7 050.00 | 54 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 042.00 | 19 912.00 | 25 841.00 | 103 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 233.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 951.00 | 19 679.00 | 25 841.00 | 96 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 812.00 | 397 812.00 | | 397 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
UX Autres créances clients | 525 171.00 | 525 171.00 | | 525 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 002.00 | 18 837.00 | 64 830.00 | 98 002.00 |
VI Groupe et associés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 258.00 | 162 258.00 | | 162 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 271.00 | 763 708.00 | 50 562.00 | 814 271.00 |
VW T.V.A. | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 259.00 | 671 094.00 | 64 830.00 | 750 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
ST Autres comptes | 241 981.00 | | | 241 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278 733.00 | | | 1 278 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 026.00 | | | 391 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 339.00 | | | 205 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620 628.00 | | | 1 620 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |