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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 3 591.00 | 1 868.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 432.00 | 38 209.00 | 8 222.00 | 46 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 951.00 | 56 673.00 | 39 277.00 | 95 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 616.00 | 104 800.00 | 111 816.00 | 216 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 781.00 | 4 079.00 | 540 701.00 | 544 781.00 |
BZ Autres créances | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
CF Disponibilités | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 360.00 | 4 079.00 | 800 281.00 | 804 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 977.00 | 108 879.00 | 912 097.00 | 1 020 977.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 303 365.00 | | | 303 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 346.00 | | | 388 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 732.00 | | | 608 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 097.00 | | | 912 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 818.00 | | | 588 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 868.00 | | 36 655.00 | 222 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 62 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 906.00 | 216 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 644.00 | 147 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 183.00 | | 35 305.00 | 155 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 360.00 | | 1 350.00 | 61 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 114.00 | 18 502.00 | 10 816.00 | 97 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | 18 502.00 | 10 816.00 | 90 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 346.00 | 388 346.00 | | 388 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
UX Autres créances clients | 544 781.00 | 544 781.00 | | 544 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 649.00 | 10 735.00 | 19 914.00 | 30 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 411.00 | 653 761.00 | 51 650.00 | 705 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 734.00 | 588 819.00 | 19 914.00 | 608 734.00 |