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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 020.00 | 1 020.00 | 22 000.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 1 351.00 | 4 873.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962.00 | 7 942.00 | 1 020.00 | 8 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 524.00 | 59 831.00 | 14 692.00 | 74 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 732.00 | 70 145.00 | 42 586.00 | 112 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BT Marchandises | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 065.00 | 15 067.00 | 724 998.00 | 740 065.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CF Disponibilités | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 046.00 | 15 067.00 | 819 978.00 | 835 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 778.00 | 85 213.00 | 862 565.00 | 947 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 432.00 | | | -495 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 081.00 | | | -152 081.00 |
DL TOTAL (I) | -427 514.00 | | | -427 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 134.00 | | | 1 174 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 079.00 | | | 1 290 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 565.00 | | | 862 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 460.00 | | | 1 282 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 709.00 | | | 495 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 756.00 | | | 318 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 427.00 | 39 655.00 | 388 936.00 | 419 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 318.00 | 20 206.00 | 147 153.00 | 129 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 108.00 | 19 448.00 | 241 783.00 | 290 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 134.00 | 1 174 134.00 | | 1 174 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 753.00 | 755 753.00 | | 755 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 460.00 | 1 282 460.00 | | 1 282 460.00 |