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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 020.00 | 1 020.00 | 22 000.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 2 794.00 | 6 330.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 140 031.00 | 5 056.00 | 134 974.00 | 140 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962.00 | 8 299.00 | 663.00 | 8 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 398.00 | 67 697.00 | 42 700.00 | 110 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 637.00 | 84 868.00 | 206 769.00 | 291 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 618.00 | 15 809.00 | 708 808.00 | 724 618.00 |
BZ Autres créances | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CF Disponibilités | 141 041.00 | | 141 041.00 | 141 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 028.00 | 15 809.00 | 968 219.00 | 984 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 666.00 | 100 677.00 | 1 174 988.00 | 1 275 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 514.00 | | | -109 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 193.00 | | | -54 193.00 |
DL TOTAL (I) | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 327.00 | | | 888 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 168.00 | | | 213 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 695.00 | | | 1 118 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 988.00 | | | 1 174 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 695.00 | | | 1 118 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 146.00 | 14 723.00 | | 70 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 1 443.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 774.00 | 13 280.00 | | 67 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 328.00 | 888 328.00 | | 888 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 724 618.00 | 724 618.00 | | 724 618.00 |
VP Divers | 97 070.00 | 97.00 | | 97 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 168.00 | 213 168.00 | | 213 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 996.00 | 821 896.00 | 100.00 | 821 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 696.00 | 1 118 696.00 | | 1 118 696.00 |