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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 620.00 | 1 421.00 | 23 198.00 | 24 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 4 319.00 | 4 805.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 345 241.00 | 25 430.00 | 319 811.00 | 345 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 8 597.00 | 781.00 | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 307.00 | 80 586.00 | 71 721.00 | 152 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 773.00 | 120 354.00 | 420 418.00 | 540 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BT Marchandises | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 038.00 | 15 809.00 | 253 229.00 | 269 038.00 |
BZ Autres créances | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CF Disponibilités | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 023.00 | 15 809.00 | 381 213.00 | 397 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 796.00 | 136 164.00 | 801 632.00 | 937 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 707.00 | | | -163 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 427.00 | | | -719 427.00 |
DL TOTAL (I) | -663 134.00 | | | -663 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 673.00 | | | 1 158 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 767.00 | | | 1 464 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 632.00 | | | 801 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 767.00 | | | 1 314 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 637.00 | | 249 136.00 | 291 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | 1 600.00 | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 392.00 | | 247 536.00 | 259 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 868.00 | 35 486.00 | | 84 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 1 926.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 054.00 | 33 560.00 | | 81 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 673.00 | 1 158 673.00 | | 1 158 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 269 039.00 | 269 039.00 | | 269 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VP Divers | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 253.00 | 318 153.00 | 100.00 | 318 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 767.00 | 1 314 767.00 | | 1 314 767.00 |