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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 477.00 | 2 294.00 | 24 182.00 | 26 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 6 205.00 | 4 919.00 | 11 125.00 |
AP Constructions | 435 021.00 | 58 702.00 | 376 318.00 | 435 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 9 414.00 | 6 964.00 | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 856.00 | 96 894.00 | 67 962.00 | 164 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 999.00 | 173 511.00 | 501 488.00 | 674 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BT Marchandises | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 063.00 | 10 834.00 | 132 229.00 | 143 063.00 |
BZ Autres créances | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CF Disponibilités | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 172.00 | 10 834.00 | 246 338.00 | 257 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 172.00 | 184 345.00 | 747 826.00 | 932 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 654.00 | | | -435 654.00 |
DL TOTAL (I) | -98 788.00 | | | -98 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 921.00 | | | 419 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 117.00 | | | 291 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 615.00 | | | 846 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 826.00 | | | 747 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 497.00 | | | 555 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 773.00 | | 134 226.00 | 540 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 745.00 | | 3 858.00 | 33 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 928.00 | | 109 329.00 | 506 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 21 040.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 355.00 | 53 156.00 | | 120 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 2 759.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 613.00 | 50 397.00 | | 114 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
VI Groupe et associés | 419 921.00 | 419 921.00 | | 419 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 584.00 | 178 444.00 | 21 140.00 | 199 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 498.00 | 555 498.00 | | 555 498.00 |