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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 478.00 | 3 234.00 | 23 244.00 | 26 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 7 824.00 | 3 301.00 | 11 125.00 |
AP Constructions | 435 021.00 | 96 192.00 | 338 830.00 | 435 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 11 028.00 | 5 351.00 | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 139.00 | 96 459.00 | 60 680.00 | 157 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 282.00 | 214 737.00 | 452 545.00 | 667 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BT Marchandises | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 779.00 | 33 676.00 | 228 104.00 | 261 779.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CF Disponibilités | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 190.00 | 33 676.00 | 335 515.00 | 369 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 472.00 | 248 412.00 | 788 060.00 | 1 036 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 789.00 | -135.00 | | -435 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 890.00 | -435 654.00 | | -44 890.00 |
DL TOTAL (I) | -143 678.00 | -98 789.00 | | -143 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 495.00 | 419 921.00 | | 739 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 434.00 | 291 118.00 | | 45 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | 42 949.00 | | 40 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 198.00 | 92 628.00 | | 106 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 738.00 | 846 615.00 | | 931 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 060.00 | 747 827.00 | | 788 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 304.00 | 555 498.00 | | 886 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 854 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 1 000.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 308.00 | 4 713.00 | | 27 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 832.00 | -3 713.00 | | -26 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 787.00 | 1 070 313.00 | | 1 103 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 677.00 | 1 505 968.00 | | 1 148 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 890.00 | -435 654.00 | | -44 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | 11 282.00 | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 667 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 608 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 257.00 | | 11 282.00 | 616 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 511.00 | 60 226.00 | 19 000.00 | 173 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 558.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 011.00 | 57 668.00 | 19 000.00 | 165 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 261 779.00 | 261 779.00 | | 261 779.00 |
VI Groupe et associés | 739 495.00 | 739 495.00 | | 739 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 130.00 | 299 990.00 | 21 140.00 | 321 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 304.00 | 886 304.00 | | 886 304.00 |