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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 803.00 | | 1 100 803.00 | 1 100 803.00 |
AN Terrains | 17 024.00 | 14 176.00 | 2 848.00 | 17 024.00 |
AP Constructions | 17 694.00 | 11 247.00 | 6 447.00 | 17 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 623.00 | 380 082.00 | 363 540.00 | 743 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 518.00 | 76 950.00 | 41 568.00 | 118 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 204.00 | 484 981.00 | 1 545 223.00 | 2 030 204.00 |
BT Marchandises | 539 529.00 | | 539 529.00 | 539 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 394.00 | 8 379.00 | 40 015.00 | 48 394.00 |
BZ Autres créances | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
CF Disponibilités | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 981.00 | 8 379.00 | 796 602.00 | 804 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 185.00 | 493 360.00 | 2 341 825.00 | 2 835 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 621 393.00 | 586 915.00 | | 621 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 277.00 | 84 510.00 | | 226 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 346.00 | 883 101.00 | | 1 059 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 616.00 | 444 927.00 | | 305 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 315.00 | 134 824.00 | | 72 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 565.00 | 769 837.00 | | 679 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 285.00 | 199 260.00 | | 221 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 575.00 | 14 514.00 | | 3 575.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 415.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 479.00 | 1 563 777.00 | | 1 282 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 825.00 | 2 446 878.00 | | 2 341 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 799.00 | 1 259 083.00 | | 1 081 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 39 284.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 402 247.00 | | 10 402 247.00 | 10 402 247.00 |
FD Production vendue biens | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
FG Production vendue services | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 411 835.00 | | 10 411 835.00 | 10 411 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 444 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 086 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 535.00 | 14 282.00 | | 14 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 144.00 | 31 682.00 | | 98 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 017.00 | 10 813 094.00 | | 10 429 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 740.00 | 10 728 583.00 | | 10 202 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 277.00 | 84 510.00 | | 226 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 818.00 | 24 784.00 | | 22 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970.00 | 2 839.00 | 430.00 | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970.00 | 2 839.00 | 430.00 | 5 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 565.00 | 679 565.00 | | 679 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 138.00 | 190 299.00 | 39 839.00 | 230 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 479.00 | 1 081 799.00 | 200 680.00 | 1 282 479.00 |