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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 803.00 | | 1 100 803.00 | 1 100 803.00 |
AN Terrains | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
AP Constructions | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 060.00 | 630 382.00 | 143 678.00 | 774 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 518.00 | 159 239.00 | 77 280.00 | 236 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 625.00 | 826 863.00 | 1 351 761.00 | 2 178 625.00 |
BT Marchandises | 593 131.00 | | 593 131.00 | 593 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 120.00 | 3 881.00 | 30 239.00 | 34 120.00 |
BZ Autres créances | 163 421.00 | | 163 421.00 | 163 421.00 |
CF Disponibilités | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 256.00 | 3 881.00 | 862 374.00 | 866 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 880.00 | 830 745.00 | 2 214 136.00 | 3 044 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 847 670.00 | 847 670.00 | | 847 670.00 |
DH Report à nouveau | 347 919.00 | 291 666.00 | | 347 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 947.00 | 56 253.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 211.00 | 1 407 264.00 | | 1 417 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 567.00 | 106 314.00 | | 123 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 1 324.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 590.00 | 798 269.00 | | 540 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 354.00 | 152 974.00 | | 131 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 405.00 | | |
EA Autres dettes | 521.00 | 394.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 924.00 | 1 065 680.00 | | 796 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 136.00 | 2 472 945.00 | | 2 214 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 404.00 | 996 393.00 | | 764 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 257.00 | 424.00 | | 54 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 031 442.00 | | 9 031 442.00 | 9 031 442.00 |
FD Production vendue biens | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FG Production vendue services | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 282.00 | | 9 044 282.00 | 9 044 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 745.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 937.00 | 55 141.00 | | 27 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 102 955.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -26 357.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 13 710.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 489.00 | 9 532 944.00 | | 9 076 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 542.00 | 9 476 692.00 | | 9 066 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 947.00 | 56 253.00 | | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 118.00 | 104 745.00 | | 722 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 593.00 | 104 745.00 | | 719 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 590.00 | 540 590.00 | | 540 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 567.00 | 91 046.00 | 32 521.00 | 123 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 332.00 | 219 332.00 | | 219 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 332.00 | 219 332.00 | 30 000.00 | 249 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 924.00 | 764 404.00 | 32 521.00 | 796 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |