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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 803.00 | | 1 100 803.00 | 1 100 803.00 |
AN Terrains | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
AP Constructions | 65 266.00 | 20 482.00 | 44 784.00 | 65 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 672.00 | 690 047.00 | 82 625.00 | 772 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 879.00 | 190 470.00 | 43 409.00 | 233 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 169.00 | 920 548.00 | 1 301 621.00 | 2 222 169.00 |
BT Marchandises | 557 326.00 | | 557 326.00 | 557 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 367.00 | 3 881.00 | 26 486.00 | 30 367.00 |
BZ Autres créances | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CF Disponibilités | 138 252.00 | | 138 252.00 | 138 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 225.00 | 3 881.00 | 892 344.00 | 896 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 394.00 | 924 429.00 | 2 193 965.00 | 3 118 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 847 670.00 | 847 670.00 | | 847 670.00 |
DH Report à nouveau | 152 805.00 | 347 919.00 | | 152 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 812.00 | 9 947.00 | | 97 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 963.00 | 1 417 211.00 | | 1 309 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 071.00 | 123 567.00 | | 78 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 091.00 | 893.00 | | 98 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 985.00 | 540 590.00 | | 536 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 905.00 | 131 354.00 | | 163 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 521.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 002.00 | 796 924.00 | | 884 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 965.00 | 2 214 136.00 | | 2 193 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 739.00 | 764 404.00 | | 861 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 54 257.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 346 298.00 | | 9 346 298.00 | 9 346 298.00 |
FD Production vendue biens | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FG Production vendue services | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 358 205.00 | | 9 358 205.00 | 9 358 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 408 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 474 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 855.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 909.00 | 27 937.00 | | 49 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 833.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 833.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | -833.00 | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 083.00 | 10 058.00 | | 36 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 724.00 | 9 076 489.00 | | 9 418 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 913.00 | 9 066 542.00 | | 9 320 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 812.00 | 9 947.00 | | 97 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 863.00 | 101 855.00 | 8 171.00 | 826 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 338.00 | 101 855.00 | 8 171.00 | 824 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 985.00 | 536 985.00 | | 536 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 071.00 | 55 808.00 | 22 263.00 | 78 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 905.00 | 163 905.00 | | 163 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 648.00 | 230 648.00 | | 230 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 002.00 | 861 739.00 | 22 263.00 | 884 002.00 |