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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 803.00 | | 1 100 803.00 | 1 100 803.00 |
AN Terrains | 17 024.00 | 16 914.00 | 111.00 | 17 024.00 |
AP Constructions | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 060.00 | 561 491.00 | 212 568.00 | 774 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 033.00 | 123 494.00 | 112 539.00 | 236 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 140.00 | 722 118.00 | 1 456 022.00 | 2 178 140.00 |
BT Marchandises | 566 862.00 | | 566 862.00 | 566 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 079.00 | 4 259.00 | 54 820.00 | 59 079.00 |
BZ Autres créances | 211 461.00 | | 211 461.00 | 211 461.00 |
CF Disponibilités | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 181.00 | 4 259.00 | 1 016 923.00 | 1 021 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 321.00 | 726 377.00 | 2 472 945.00 | 3 199 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 847 670.00 | 847 670.00 | | 847 670.00 |
DH Report à nouveau | 291 666.00 | 122 180.00 | | 291 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 253.00 | 169 486.00 | | 56 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 264.00 | 1 351 012.00 | | 1 407 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 314.00 | 185 943.00 | | 106 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 20 433.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 269.00 | 749 709.00 | | 798 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 974.00 | 185 961.00 | | 152 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 405.00 | 10 373.00 | | 6 405.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 2 145.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 680.00 | 1 154 565.00 | | 1 065 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 945.00 | 2 505 576.00 | | 2 472 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 393.00 | 1 087 733.00 | | 996 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 431.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 381 723.00 | | 9 381 723.00 | 9 381 723.00 |
FD Production vendue biens | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
FG Production vendue services | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 398 489.00 | | 9 398 489.00 | 9 398 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 692 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 334.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 141.00 | 21 953.00 | | 55 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 32 000.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 598.00 | 32 000.00 | | 76 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 955.00 | 699.00 | | 102 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 955.00 | 3 090.00 | | 102 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 357.00 | 28 910.00 | | -26 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 68 312.00 | | 13 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 944.00 | 9 793 697.00 | | 9 532 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 476 692.00 | 9 624 211.00 | | 9 476 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 253.00 | 169 486.00 | | 56 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 586.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 756.00 | 102 334.00 | 31 971.00 | 651 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 231.00 | 102 334.00 | 31 971.00 | 649 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | 377.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | 377.00 | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 269.00 | 798 269.00 | | 798 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 974.00 | 152 974.00 | | 152 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 314.00 | 37 028.00 | 69 287.00 | 106 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 001.00 | 290 001.00 | | 290 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 001.00 | 290 001.00 | 30 000.00 | 320 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 680.00 | 996 393.00 | 69 287.00 | 1 065 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |