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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 97 886.00 | 45 251.00 | 52 635.00 | 97 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 481.00 | 243 388.00 | 43 093.00 | 286 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 884.00 | 154 688.00 | 97 195.00 | 251 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 134.00 | 444 128.00 | 214 006.00 | 658 134.00 |
BP En cours de production de services | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 192.00 | | 1 627 192.00 | 1 627 192.00 |
BZ Autres créances | 405 522.00 | | 405 522.00 | 405 522.00 |
CF Disponibilités | 1 132 203.00 | | 1 132 203.00 | 1 132 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 427.00 | | 3 207 427.00 | 3 207 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 561.00 | 444 128.00 | 3 421 433.00 | 3 865 561.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 192 432.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 19 244.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 789 446.00 | 847 670.00 | | 789 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 142.00 | 122 180.00 | | 362 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 587.00 | 1 181 525.00 | | 1 316 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 287.00 | 202 691.00 | | 21 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 49 654.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 875.00 | 728 258.00 | | 1 404 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 319.00 | 167 329.00 | | 596 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 414.00 | | |
EA Autres dettes | 82 330.00 | 382.00 | | 82 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 846.00 | 1 149 727.00 | | 2 104 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 433.00 | 2 331 253.00 | | 3 421 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 101.00 | 1 056 868.00 | | 2 096 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 717 057.00 | | 9 717 057.00 | 9 717 057.00 |
FD Production vendue biens | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
FG Production vendue services | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 736 323.00 | | 9 736 323.00 | 9 736 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 905 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 953.00 | 33 062.00 | | 21 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 1 682.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 1 682.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 910.00 | -1 682.00 | | 28 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 312.00 | 49 667.00 | | 68 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 697.00 | 9 982 494.00 | | 9 793 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624 211.00 | 9 860 314.00 | | 9 624 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 486.00 | 122 180.00 | | 169 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | 22 162.00 | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 709.00 | 749 709.00 | | 749 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 961.00 | 185 961.00 | | 185 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 943.00 | 119 111.00 | 66 832.00 | 185 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 565.00 | 1 087 733.00 | 66 832.00 | 1 154 565.00 |