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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 962.00 | 337 511.00 | 46 451.00 | 383 962.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 40 032.00 | 7 451.00 | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 057.00 | 2 172 667.00 | 909 391.00 | 3 082 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 061.00 | 361 766.00 | 38 295.00 | 400 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 242.00 | 3 222 888.00 | 1 186 354.00 | 4 409 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 806.00 | | 397 806.00 | 397 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 824.00 | 427 981.00 | 2 079 843.00 | 2 507 824.00 |
BZ Autres créances | 1 992 917.00 | | 1 992 917.00 | 1 992 917.00 |
CF Disponibilités | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 290.00 | | 241 290.00 | 241 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 440.00 | 427 981.00 | 4 802 459.00 | 5 230 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 639 683.00 | 3 650 869.00 | 5 988 813.00 | 9 639 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 248.00 | 310 913.00 | 55 335.00 | 366 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 445.00 | | | 836 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DG Autres réserves | 860 573.00 | | | 860 573.00 |
DH Report à nouveau | -405 081.00 | | | -405 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140 667.00 | | | -1 140 667.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 269 009.00 | | | 269 009.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 807.00 | | | 1 236 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 916.00 | | | 3 159 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 976.00 | | | 943 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 143.00 | | | 264 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 805.00 | | | 5 709 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 813.00 | | | 5 988 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 862.00 | | | 4 537 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 708.00 | | | 804 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
FG Production vendue services | 9 636 107.00 | | 9 636 107.00 | 9 636 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 261.00 | | 10 023 261.00 | 10 023 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 812 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 825.00 | |
GE Autres charges | | | 376 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 755.00 | | | 118 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 533.00 | | | 503 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 424.00 | | | 674 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 669.00 | | | -555 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 775.00 | | | -19 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 934 328.00 | | | 10 934 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 995.00 | | | 12 074 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140 667.00 | | | -1 140 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 383.00 | | | 275 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 412.00 | | 119 230.00 | 4 308 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 248.00 | | | 366 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 399.00 | 129 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 399.00 | 4 409 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 460.00 | | 13 502.00 | 370 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 949.00 | | 102 652.00 | 3 426 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 755.00 | | 3 076.00 | 144 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 979.00 | 1 200 909.00 | | 2 021 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 356.00 | 106 557.00 | | 204 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 054.00 | 49 457.00 | | 288 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 569.00 | 1 044 895.00 | | 1 529 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 200.00 | 10 000.00 | 121 200.00 | 121 200.00 |
6T Sur comptes clients | 393 504.00 | 35 762.00 | | 393 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 504.00 | 35 762.00 | | 393 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 718.00 | 45 762.00 | 121 200.00 | 514 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 762.00 | 22 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 98 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 916.00 | 3 159 916.00 | | 3 159 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 749.00 | | | 2 003 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 075.00 | | | 504 075.00 |
VB T. V. A. | 186 105.00 | | | 186 105.00 |
VC Groupe et associés | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 807.00 | 166 972.00 | 1 069 835.00 | 1 236 807.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 559.00 | | | 1 608 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 290.00 | | | 241 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 462.00 | 4 237 956.00 | 633 506.00 | 4 871 462.00 |
VW T.V.A. | 561 048.00 | 561 048.00 | | 561 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 445.00 | 4 537 862.00 | 1 118 583.00 | 5 656 445.00 |