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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 733.00 | 371 408.00 | 29 325.00 | 400 733.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 45 308.00 | 2 175.00 | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 384.00 | 2 561 844.00 | 593 541.00 | 3 155 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 657.00 | 350 766.00 | 16 890.00 | 367 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 341.00 | 3 695 574.00 | 739 767.00 | 4 435 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 774.00 | | 383 774.00 | 383 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 688.00 | 382 091.00 | 1 564 596.00 | 1 946 688.00 |
BZ Autres créances | 1 940 382.00 | | 1 940 382.00 | 1 940 382.00 |
CF Disponibilités | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 306.00 | | 259 306.00 | 259 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 656.00 | 382 091.00 | 4 225 564.00 | 4 607 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 042 997.00 | 4 077 666.00 | 4 965 331.00 | 9 042 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 007.00 | | | 449 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 248.00 | 366 248.00 | | 366 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 445.00 | | | 836 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DG Autres réserves | 860 573.00 | | | 860 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 748.00 | | | -1 545 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 298 165.00 | | | 298 165.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 366.00 | | | 536 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 435.00 | | | 2 877 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 623.00 | | | 949 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 144.00 | | | 241 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 166.00 | | | 4 657 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 331.00 | | | 4 965 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 507.00 | | | 4 073 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 371.00 | | | 271 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 976.00 | | 273 976.00 | 273 976.00 |
FG Production vendue services | 9 728 963.00 | | 9 728 963.00 | 9 728 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 002 939.00 | | 10 002 939.00 | 10 002 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 485.00 | |
GE Autres charges | | | 181 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 395.00 | | | -103 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 677.00 | | | -24 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 050.00 | | | 10 777 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 747 886.00 | | | 10 747 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 806.00 | | | 259 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 242.00 | | 128 029.00 | 4 409 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 249.00 | | | 366 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 952.00 | 97 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 930.00 | 4 435 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 978.00 | 3 570 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 962.00 | | 16 771.00 | 383 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 601.00 | | 105 901.00 | 3 529 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 431.00 | | 5 357.00 | 129 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 888.00 | 537 664.00 | 64 978.00 | 3 222 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 913.00 | 55 335.00 | | 310 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 511.00 | 33 898.00 | | 337 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 465.00 | 448 431.00 | 64 978.00 | 2 574 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | 9.00 | 14.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 427 981.00 | 126 485.00 | 172 375.00 | 427 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 981.00 | 126 485.00 | 172 375.00 | 427 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 995.00 | 126 485.00 | 172 384.00 | 437 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 485.00 | 172 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 435.00 | 2 877 435.00 | | 2 877 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 952.00 | 164 952.00 | | 164 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 842.00 | 189 842.00 | | 189 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 144.00 | 241 144.00 | | 241 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 681.00 | | | 1 497 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 007.00 | | | 449 007.00 |
VB T. V. A. | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
VC Groupe et associés | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 366.00 | | 536 366.00 | 536 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 972.00 | | | 166 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 468.00 | | | 1 625 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 306.00 | | | 259 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 211.00 | 3 697 369.00 | 546 843.00 | 4 244 211.00 |
VW T.V.A. | 547 784.00 | 547 784.00 | | 547 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 020.00 | 4 073 507.00 | 583 514.00 | 4 657 020.00 |