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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 462.00 | 339 296.00 | 23 166.00 | 362 462.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 673.00 | 2 472 673.00 | 142 000.00 | 2 614 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 264.00 | 272 289.00 | 122 975.00 | 395 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 970.00 | 3 429 390.00 | 384 581.00 | 3 813 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 674.00 | | 503 674.00 | 503 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 603.00 | 328 501.00 | 994 102.00 | 1 322 603.00 |
BZ Autres créances | 1 627 240.00 | | 1 627 240.00 | 1 627 240.00 |
CF Disponibilités | 1 151 434.00 | | 1 151 434.00 | 1 151 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 678.00 | | 370 678.00 | 370 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 380.00 | 328 501.00 | 4 725 879.00 | 5 054 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 350.00 | 3 757 891.00 | 5 110 460.00 | 8 868 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 605.00 | | | 396 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 649.00 | 297 649.00 | | 297 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DG Autres réserves | 860 573.00 | | | 860 573.00 |
DH Report à nouveau | -753 105.00 | | | -753 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 922.00 | | | 287 922.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 813 121.00 | | | 813 121.00 |
DP Provisions pour risques | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 527.00 | | | 648 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 651.00 | | | 158 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 309.00 | | | 2 104 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 208.00 | | | 993 208.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 684.00 | | | 284 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 997.00 | | | 4 237 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 460.00 | | | 5 110 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 630.00 | | | 3 471 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 731.00 | | 1 317 731.00 | 1 317 731.00 |
FG Production vendue services | 10 226 180.00 | | 10 226 180.00 | 10 226 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 543 911.00 | | 11 543 911.00 | 11 543 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 849 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 179 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 205.00 | | | 454 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 123.00 | | | 513 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 078.00 | | | 435 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 312.00 | | | -39 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 608.00 | | | 12 363 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 686.00 | | | 12 075 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 922.00 | | | 287 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 809.00 | | 218 165.00 | 3 669 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 96 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 004.00 | 3 813 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 268.00 | 362 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 144.00 | 3 057 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 883.00 | | 76 847.00 | 318 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 270.00 | | 123 294.00 | 2 973 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 007.00 | | 18 024.00 | 80 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 995.00 | 483 807.00 | 72 412.00 | 3 017 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 755.00 | 104 808.00 | 33 268.00 | 267 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 590.00 | 378 998.00 | 39 144.00 | 2 452 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 205.00 | 55 341.00 | 454 205.00 | 458 205.00 |
6T Sur comptes clients | 318 189.00 | 92 717.00 | 82 405.00 | 318 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 189.00 | 92 717.00 | 82 405.00 | 318 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 399.00 | 148 058.00 | 536 610.00 | 776 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 004.00 | 82 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 054.00 | 454 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 309.00 | 2 104 309.00 | | 2 104 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 867.00 | 189 867.00 | | 189 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 684.00 | 284 684.00 | | 284 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
UX Autres créances clients | 925 997.00 | 925 997.00 | | 925 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 605.00 | | 396 605.00 | 396 605.00 |
VB T. V. A. | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 527.00 | 87 419.00 | 546 109.00 | 648 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 056.00 | 1 396 056.00 | | 1 396 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 678.00 | 370 678.00 | | 370 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 960.00 | 2 923 915.00 | 493 045.00 | 3 416 960.00 |
VW T.V.A. | 592 766.00 | 592 766.00 | | 592 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 347.00 | 3 471 630.00 | 592 717.00 | 4 079 347.00 |