| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 847.00 | 246 053.00 | 794.00 | 246 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 487.00 | 2 460 057.00 | 102 430.00 | 2 562 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 832.00 | 324 292.00 | 110 541.00 | 434 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 733.00 | 3 328 051.00 | 310 682.00 | 3 638 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 145.00 | | 856 145.00 | 856 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 410.00 | 271 704.00 | 1 480 706.00 | 1 752 410.00 |
BZ Autres créances | 1 908 131.00 | | 1 908 131.00 | 1 908 131.00 |
CF Disponibilités | 2 412 745.00 | | 2 412 745.00 | 2 412 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 979.00 | | 363 979.00 | 363 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 409.00 | 271 704.00 | 7 021 706.00 | 7 293 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 932 143.00 | 3 599 755.00 | 7 332 387.00 | 10 932 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 687 318.00 | | | 1 687 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 649.00 | 297 649.00 | | 297 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DG Autres réserves | 860 573.00 | | | 860 573.00 |
DH Report à nouveau | -465 183.00 | | | -465 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 907.00 | | | 1 088 907.00 |
DP Provisions pour risques | 157 127.00 | | | 157 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 479.00 | | | 2 092 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 511.00 | | | 2 693 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 704.00 | | | 950 704.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 512.00 | | | 153 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 679.00 | | | 6 070 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 387.00 | | | 7 332 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 385.00 | | | 3 906 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 792.00 | | 1 882 792.00 | 1 882 792.00 |
FG Production vendue services | 11 191 853.00 | | 11 191 853.00 | 11 191 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 074 645.00 | | 13 074 645.00 | 13 074 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 468 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 162 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 083 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 832.00 | | | -99 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 749.00 | | | -79 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 507 956.00 | | | 13 507 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 170.00 | | | 13 232 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 970.00 | | 199 766.00 | 3 813 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 823.00 | 96 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 003.00 | 3 638 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 467.00 | 246 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 713.00 | 2 997 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 462.00 | | 7 852.00 | 362 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 420.00 | | 111 613.00 | 3 057 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 439.00 | | 80 301.00 | 96 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 390.00 | 193 842.00 | 295 180.00 | 3 429 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 296.00 | 30 224.00 | 123 467.00 | 339 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 445.00 | 163 618.00 | 171 713.00 | 2 792 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 287.00 | 13 387.00 | | 2 287.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 341.00 | 126 616.00 | 13 156.00 | 59 341.00 |
6T Sur comptes clients | 328 501.00 | 81 194.00 | 137 991.00 | 328 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 501.00 | 81 194.00 | 137 991.00 | 328 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 848.00 | 207 810.00 | 151 147.00 | 387 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 581.00 | 137 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 229.00 | 13 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 511.00 | 2 693 511.00 | | 2 693 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 925.00 | 214 925.00 | | 214 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 961.00 | 1 423 961.00 | | 1 423 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 449.00 | | 328 449.00 | 328 449.00 |
VB T. V. A. | 278 531.00 | 278 531.00 | | 278 531.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 479.00 | 105 338.00 | 1 741 576.00 | 2 092 479.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
VP Divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 189.00 | 100 320.00 | 1 358 869.00 | 1 459 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 979.00 | 363 979.00 | | 363 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 437.00 | 2 337 201.00 | 1 784 235.00 | 4 121 437.00 |
VW T.V.A. | 467 787.00 | 467 787.00 | | 467 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 584.00 | 3 906 385.00 | 1 787 635.00 | 5 939 584.00 |