| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 940.00 | 174 063.00 | 14 877.00 | 188 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 683.00 | 178 747.00 | 32 935.00 | 211 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 869.00 | 23 386.00 | 495 483.00 | 518 869.00 |
BZ Autres créances | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
CF Disponibilités | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 442.00 | 23 386.00 | 699 055.00 | 722 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 124.00 | 202 133.00 | 731 991.00 | 934 124.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 000.00 | 106 900.00 | | 107 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | 51 025.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 224 316.00 | 273 425.00 | | 224 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 885.00 | 97 257.00 | | 69 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 015.00 | 336 742.00 | | 370 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 994.00 | 27 955.00 | | 62 994.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 19 711.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 675.00 | 481 665.00 | | 507 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 991.00 | 755 090.00 | | 731 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 148.00 | 466 905.00 | | 466 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 751 439.00 | 308 110.00 | 2 059 550.00 | 1 751 439.00 |
FG Production vendue services | 84 774.00 | 14 600.00 | 99 374.00 | 84 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 213.00 | 322 710.00 | 2 158 923.00 | 1 836 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 260.00 | 9 706.00 | | 22 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 10 000.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 160.00 | 19 706.00 | | 26 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 070.00 | 2 375.00 | | 87 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 970.00 | 2 375.00 | | 90 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 810.00 | 17 331.00 | | -64 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 038.00 | 2 612 526.00 | | 2 200 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 222.00 | 2 561 500.00 | | 2 198 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | 51 025.00 | | 1 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 575.00 | | 7.00 | 215 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 22 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 211 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 940.00 | | | 188 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 952.00 | | 7.00 | 25 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 147.00 | 37 601.00 | | 137 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 463.00 | 37 601.00 | | 136 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 207.00 | 13 199.00 | 11 020.00 | 21 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 207.00 | 17 199.00 | 11 020.00 | 21 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 207.00 | 17 199.00 | 11 020.00 | 21 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 199.00 | 11 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 015.00 | 370 015.00 | | 370 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 494 834.00 | | | 494 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VB T. V. A. | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 724.00 | 28 197.00 | 41 526.00 | 69 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 342.00 | 610 283.00 | 6 059.00 | 616 342.00 |
VW T.V.A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 675.00 | 466 148.00 | 41 526.00 | 507 675.00 |