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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 440.00 | 142 735.00 | 64 705.00 | 207 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 539.00 | 143 419.00 | 71 120.00 | 214 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 870.00 | 45 421.00 | 337 449.00 | 382 870.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 349 862.00 | | 349 862.00 | 349 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 740.00 | 45 421.00 | 724 320.00 | 769 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 280.00 | 188 840.00 | 795 440.00 | 984 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 294.00 | 108 816.00 | | 111 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 985.00 | 65 478.00 | | 73 985.00 |
DL TOTAL (I) | 300 779.00 | 289 794.00 | | 300 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | 113 490.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 958.00 | 358 849.00 | | 365 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 799.00 | 42 825.00 | | 43 799.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 6 210.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 661.00 | 521 373.00 | | 494 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 440.00 | 811 168.00 | | 795 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 710 893.00 | 390 651.00 | 3 101 544.00 | 2 710 893.00 |
FG Production vendue services | 138 239.00 | 4 806.00 | 143 046.00 | 138 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 132.00 | 395 457.00 | 3 244 590.00 | 2 849 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 421.00 | |
GE Autres charges | | | 61 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 10.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 874.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | 2 884.00 | | 16 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 046.00 | 34 891.00 | | -16 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 12 571.00 | | 20 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 199.00 | 2 401 113.00 | | 3 333 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 214.00 | 2 335 634.00 | | 3 259 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 985.00 | 65 478.00 | | 73 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 444.00 | | 95.00 | 230 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 214 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 321.00 | | 95.00 | 22 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 319.00 | 20 100.00 | | 123 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 635.00 | 20 100.00 | | 122 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 071.00 | 45 421.00 | 55 071.00 | 55 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 071.00 | 45 421.00 | 71 071.00 | 71 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 071.00 | 45 421.00 | 71 071.00 | 71 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 421.00 | 55 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 958.00 | 365 958.00 | | 365 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 327 451.00 | 327 451.00 | | 327 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VB T. V. A. | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 917.00 | 21 204.00 | 58 022.00 | 82 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 294.00 | 419 879.00 | 6 415.00 | 426 294.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 661.00 | 432 948.00 | 58 022.00 | 494 661.00 |