| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 340.00 | 184 250.00 | 28 090.00 | 212 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 633.00 | 184 934.00 | 34 700.00 | 219 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 969.00 | 35 421.00 | 494 548.00 | 529 969.00 |
BZ Autres créances | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CF Disponibilités | 311 208.00 | | 311 208.00 | 311 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 674.00 | 35 421.00 | 827 253.00 | 862 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 307.00 | 220 355.00 | 861 952.00 | 1 082 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 063.00 | 111 779.00 | | 112 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | 23 909.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 230 162.00 | 251 188.00 | | 230 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 394.00 | 61 721.00 | | 47 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 282.00 | 129 885.00 | | 540 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | 59 394.00 | | 44 114.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 790.00 | 251 754.00 | | 631 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 952.00 | 502 942.00 | | 861 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 244 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 244 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 112.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 208.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 4 219.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 632.00 | 2 238 812.00 | | 3 263 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 033.00 | 2 214 903.00 | | 3 261 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600.00 | 23 909.00 | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 239.00 | | 3 394.00 | 216 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 140.00 | | 3 200.00 | 209 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 194.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 822.00 | 21 112.00 | | 163 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 138.00 | 21 112.00 | | 163 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 282.00 | 540 282.00 | | 540 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 394.00 | 14 452.00 | 32 943.00 | 47 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 465.00 | 551 465.00 | | 551 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 790.00 | 598 848.00 | 32 943.00 | 631 790.00 |