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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 140.00 | 163 138.00 | 46 002.00 | 209 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 239.00 | 163 822.00 | 52 417.00 | 216 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 615.00 | 45 421.00 | 213 194.00 | 258 615.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CF Disponibilités | 207 648.00 | | 207 648.00 | 207 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 945.00 | 45 421.00 | 450 524.00 | 495 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 184.00 | 209 243.00 | 502 942.00 | 712 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 779.00 | 111 294.00 | | 111 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | 73 985.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 251 188.00 | 300 779.00 | | 251 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 721.00 | 83 000.00 | | 61 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 885.00 | 365 958.00 | | 129 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 394.00 | 43 799.00 | | 59 394.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 1 905.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 754.00 | 494 661.00 | | 251 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 942.00 | 795 440.00 | | 502 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 367.00 | 494 661.00 | | 204 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 875 661.00 | 167 945.00 | 2 043 605.00 | 1 875 661.00 |
FG Production vendue services | 177 691.00 | 11 073.00 | 188 764.00 | 177 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 352.00 | 179 018.00 | 2 232 370.00 | 2 053 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -16 046.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 20 707.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 812.00 | 3 333 199.00 | | 2 238 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 903.00 | 3 259 214.00 | | 2 214 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 909.00 | 73 985.00 | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 539.00 | | 2 000.00 | 214 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 216 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 209 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 440.00 | | 2 000.00 | 207 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 419.00 | 20 703.00 | 300.00 | 143 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 735.00 | 20 703.00 | 300.00 | 142 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 203 196.00 | 203 196.00 | | 203 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 713.00 | 14 325.00 | 47 387.00 | 61 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 713.00 | 294 713.00 | | 294 713.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 754.00 | 204 367.00 | 47 387.00 | 251 754.00 |