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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 440.00 | 122 635.00 | 84 805.00 | 207 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 444.00 | 139 319.00 | 91 126.00 | 230 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 202.00 | 55 071.00 | 471 132.00 | 526 202.00 |
BZ Autres créances | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CF Disponibilités | 217 471.00 | | 217 471.00 | 217 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 113.00 | 55 071.00 | 720 042.00 | 775 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 557.00 | 194 389.00 | 811 168.00 | 1 005 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 816.00 | 107 000.00 | | 108 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 478.00 | 1 816.00 | | 65 478.00 |
DL TOTAL (I) | 289 794.00 | 224 316.00 | | 289 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 490.00 | 69 885.00 | | 113 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 849.00 | 370 015.00 | | 358 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 825.00 | 21 675.00 | | 42 825.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 4 780.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 373.00 | 466 356.00 | | 521 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 168.00 | 690 672.00 | | 811 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 456.00 | 466 148.00 | | 438 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 868.00 | 391 590.00 | 2 217 457.00 | 1 825 868.00 |
FG Production vendue services | 127 497.00 | 3 100.00 | 130 597.00 | 127 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 365.00 | 394 690.00 | 2 348 055.00 | 1 953 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 276.00 | 22 260.00 | | 7 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 3 900.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 776.00 | 26 160.00 | | 37 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 87 070.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | 3 900.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 90 970.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 891.00 | -64 810.00 | | 34 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 113.00 | 2 200 038.00 | | 2 401 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 634.00 | 2 198 222.00 | | 2 335 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 478.00 | 1 816.00 | | 65 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 683.00 | | 100 762.00 | 211 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 230 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 207 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 940.00 | | 100 500.00 | 188 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 059.00 | | 262.00 | 22 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 747.00 | 27 697.00 | 79 126.00 | 174 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 063.00 | 27 697.00 | 79 126.00 | 174 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 849.00 | 358 849.00 | | 358 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 458 524.00 | | | 458 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 423.00 | 30 506.00 | 64 540.00 | 113 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 963.00 | 563 963.00 | | 563 963.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 373.00 | 438 456.00 | 64 540.00 | 521 373.00 |