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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 27 896.00 | 17 053.00 | 10 842.00 | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 907.00 | 11 667.00 | 1 240.00 | 12 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 206.00 | 749 986.00 | 840 221.00 | 1 590 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 751.00 | 780 448.00 | 890 303.00 | 1 670 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BZ Autres créances | 1 004 380.00 | 15 297.00 | 989 083.00 | 1 004 380.00 |
CF Disponibilités | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 280.00 | 15 297.00 | 1 213 983.00 | 1 229 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 031.00 | 795 745.00 | 2 104 286.00 | 2 900 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 4 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
DH Report à nouveau | | -7 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 578.00 | 153 713.00 | | 110 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
DK Provisions réglementées | 21 871.00 | 17 042.00 | | 21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 499 108.00 | 385 701.00 | | 499 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 833.00 | 293 556.00 | | 656 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 923.00 | 340 871.00 | | 432 923.00 |
EA Autres dettes | 31 513.00 | 62 403.00 | | 31 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 178.00 | 1 213 185.00 | | 1 605 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 286.00 | 1 598 885.00 | | 2 104 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 378.00 | 1 101 345.00 | | 1 271 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 383 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 10 087.00 | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699.00 | 2 000.00 | | 2 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | 32 087.00 | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | -16.00 | | 7 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 829.00 | 2 474.00 | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | 3 354.00 | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | 28 733.00 | | -7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 4 468.00 | | 18 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 731.00 | 4 515 644.00 | | 4 489 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 153.00 | 4 361 931.00 | | 4 379 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 578.00 | 153 713.00 | | 110 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 179.00 | | 459 948.00 | 1 247 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 376.00 | 1 670 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 376.00 | 1 631 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 437.00 | | 459 948.00 | 1 207 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 282.00 | 117 143.00 | 35 976.00 | 699 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 540.00 | 117 143.00 | 35 976.00 | 697 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 576.00 | 471 576.00 | | 471 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 661.00 | 153 661.00 | | 153 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 752 293.00 | | | 752 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VB T. V. A. | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 833.00 | 323 033.00 | 333 800.00 | 656 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 562.00 | 1 089 562.00 | | 1 089 562.00 |
VW T.V.A. | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 178.00 | 1 271 378.00 | 333 800.00 | 1 605 178.00 |