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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 27 896.00 | 25 435.00 | 2 461.00 | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 12 257.00 | 6 523.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 836.00 | 1 435 280.00 | 1 211 556.00 | 2 646 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 253.00 | 1 474 713.00 | 1 258 540.00 | 2 733 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 531.00 | 12 471.00 | 550 060.00 | 562 531.00 |
BZ Autres créances | 182 371.00 | | 182 371.00 | 182 371.00 |
CF Disponibilités | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 521.00 | 12 471.00 | 940 050.00 | 952 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 774.00 | 1 487 184.00 | 2 198 590.00 | 3 685 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 515.00 | | | -236 515.00 |
DK Provisions réglementées | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
DL TOTAL (I) | 415 230.00 | | | 415 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 756.00 | | | 935 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 583.00 | | | 385 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 694.00 | | | 456 694.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 360.00 | | | 1 783 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 590.00 | | | 2 198 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 797.00 | | | 1 257 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 076.00 | 191 473.00 | 3 478 549.00 | 3 287 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 076.00 | 191 473.00 | 3 478 549.00 | 3 287 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 51 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 423.00 | | | -12 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 912.00 | | | -9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 303.00 | | | 3 606 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 818.00 | | | 3 842 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 515.00 | | | -236 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 338.00 | | | 157 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 104.00 | | 38 235.00 | 2 783 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 086.00 | 2 733 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 086.00 | 2 693 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 362.00 | | 38 235.00 | 2 743 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 852.00 | 334 440.00 | 41 579.00 | 1 181 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 110.00 | 334 440.00 | 41 579.00 | 1 180 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 583.00 | 385 583.00 | | 385 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 547 566.00 | 547 566.00 | | 547 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 427.00 | 211 427.00 | | 211 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 329.00 | 198 767.00 | 525 563.00 | 724 329.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 310.00 | | | 226 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 944.00 | 798 944.00 | | 798 944.00 |
VW T.V.A. | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 360.00 | 1 257 797.00 | 525 563.00 | 1 783 360.00 |