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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 27 896.00 | 24 785.00 | 3 111.00 | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 287.00 | 1 143 145.00 | 1 560 142.00 | 2 703 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 104.00 | 1 181 852.00 | 1 601 253.00 | 2 783 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 022.00 | 11 716.00 | 615 306.00 | 627 022.00 |
BZ Autres créances | 226 952.00 | | 226 952.00 | 226 952.00 |
CF Disponibilités | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 963.00 | 11 716.00 | 965 247.00 | 976 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 067.00 | 1 193 568.00 | 2 566 499.00 | 3 760 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 328 644.00 | 163 743.00 | | 328 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 485.00 | 164 901.00 | | -187 485.00 |
DK Provisions réglementées | 52 296.00 | 33 087.00 | | 52 296.00 |
DL TOTAL (I) | 633 454.00 | 801 731.00 | | 633 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 774.00 | 1 452 443.00 | | 1 131 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 096.00 | 421 428.00 | | 467 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 670.00 | 478 189.00 | | 328 670.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 9 361.00 | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 045.00 | 2 363 772.00 | | 1 933 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 499.00 | 3 165 503.00 | | 2 566 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 362.00 | 1 362 053.00 | | 1 238 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797 932.00 | 167 645.00 | 3 965 578.00 | 3 797 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 932.00 | 167 645.00 | 3 965 578.00 | 3 797 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 131 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 508.00 | 23 394.00 | | 40 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 3 111.00 | | 2 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770.00 | 5 000.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 8 111.00 | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 3 816.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 816.00 | 16 125.00 | | 20 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 347.00 | 19 941.00 | | 21 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 808.00 | -11 830.00 | | -17 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 32 104.00 | | 16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 676.00 | 4 712 744.00 | | 4 156 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 161.00 | 4 547 843.00 | | 4 344 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 485.00 | 164 901.00 | | -187 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 302.00 | 204 168.00 | | 145 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 287.00 | 157 282.00 | | 157 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 173.00 | | 215 402.00 | 2 745 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 471.00 | 2 783 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 471.00 | 2 743 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 431.00 | | 215 402.00 | 2 705 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 448.00 | 319 856.00 | 80 452.00 | 942 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 706.00 | 319 856.00 | 80 452.00 | 940 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 096.00 | 467 096.00 | | 467 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 162.00 | 146 162.00 | | 146 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 612 003.00 | 612 003.00 | | 612 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VB T. V. A. | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 774.00 | 437 090.00 | 694 684.00 | 1 131 774.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 676.00 | | | 513 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 025.00 | 897 025.00 | | 897 025.00 |
VW T.V.A. | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 045.00 | 1 238 362.00 | 694 684.00 | 1 933 045.00 |