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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 8 937.00 | 7 127.00 | 1 811.00 | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 909.00 | 13 754.00 | 7 155.00 | 20 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 533.00 | 1 713 615.00 | 916 918.00 | 2 630 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 121.00 | 1 736 238.00 | 963 883.00 | 2 700 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 419.00 | 12 471.00 | 781 948.00 | 794 419.00 |
BZ Autres créances | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
CF Disponibilités | 161 682.00 | | 161 682.00 | 161 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 684.00 | 12 471.00 | 1 162 213.00 | 1 174 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 805.00 | 1 748 709.00 | 2 126 096.00 | 3 874 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | -95 357.00 | 141 158.00 | | -95 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 093.00 | -236 515.00 | | -153 093.00 |
DK Provisions réglementées | 85 451.00 | 70 587.00 | | 85 451.00 |
DL TOTAL (I) | 277 001.00 | 415 230.00 | | 277 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 593.00 | 935 756.00 | | 562 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 946.00 | 385 582.00 | | 806 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 874.00 | 456 694.00 | | 475 874.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 2 976.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 095.00 | 1 783 360.00 | | 1 849 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 096.00 | 2 198 590.00 | | 2 126 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 008.00 | 1 257 797.00 | | 1 588 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 013 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 013 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 8 550.00 | | 1 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 397.00 | 2 339.00 | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | 10 890.00 | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 2 325.00 | | 2 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 260.00 | 20 988.00 | | 20 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 516.00 | 23 313.00 | | 22 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 895.00 | -12 423.00 | | -15 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 658.00 | 3 606 303.00 | | 4 089 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 751.00 | 3 842 818.00 | | 4 242 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 093.00 | -236 515.00 | | -153 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 253.00 | | 69 575.00 | 2 733 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 707.00 | 2 700 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 707.00 | 2 660 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 511.00 | | 69 575.00 | 2 693 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 713.00 | 330 480.00 | 68 955.00 | 1 474 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 971.00 | 330 480.00 | 68 955.00 | 1 472 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 945.00 | 806 945.00 | | 806 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 779 454.00 | 779 454.00 | | 779 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 419.00 | 151 332.00 | 261 087.00 | 412 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 063.00 | | | 437 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 363.00 | 1 008 363.00 | | 1 008 363.00 |
VW T.V.A. | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 095.00 | 1 588 008.00 | 261 087.00 | 1 849 095.00 |