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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 27 896.00 | 24 135.00 | 3 761.00 | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 12 296.00 | 655.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 585.00 | 904 275.00 | 1 760 310.00 | 2 664 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 173.00 | 942 448.00 | 1 802 726.00 | 2 745 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 767.00 | 15 959.00 | 875 808.00 | 891 767.00 |
BZ Autres créances | 291 882.00 | | 291 882.00 | 291 882.00 |
CF Disponibilités | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 736.00 | 15 959.00 | 1 362 777.00 | 1 378 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 909.00 | 958 406.00 | 3 165 503.00 | 4 123 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 215 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 21 500.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 163 743.00 | 240 237.00 | | 163 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 901.00 | 127 006.00 | | 164 901.00 |
DK Provisions réglementées | 33 087.00 | 21 962.00 | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 801 731.00 | 625 705.00 | | 801 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 443.00 | 1 204 335.00 | | 1 452 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 1 293.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 428.00 | 453 748.00 | | 421 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 189.00 | 455 675.00 | | 478 189.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | 9 220.00 | | 9 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 772.00 | 2 126 310.00 | | 2 363 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 503.00 | 2 752 015.00 | | 3 165 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 053.00 | 1 240 327.00 | | 1 362 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 657 694.00 | | 4 657 694.00 | 4 657 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 694.00 | | 4 657 694.00 | 4 657 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 12 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | 3 411.00 | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 111.00 | 13 911.00 | | 8 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 125.00 | 10 091.00 | | 16 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 941.00 | 10 091.00 | | 19 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 830.00 | 3 820.00 | | -11 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 104.00 | 14 331.00 | | 32 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 744.00 | 4 559 621.00 | | 4 712 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 843.00 | 4 432 615.00 | | 4 547 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 901.00 | 127 006.00 | | 164 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 168.00 | | | 204 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 438.00 | | 601 755.00 | 2 260 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 020.00 | 2 745 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 020.00 | 2 705 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 696.00 | | 601 755.00 | 2 220 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 527.00 | 279 940.00 | 112 020.00 | 774 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 785.00 | 279 940.00 | 112 020.00 | 772 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 428.00 | 421 428.00 | | 421 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 871 870.00 | | | 871 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VB T. V. A. | 165 257.00 | | | 165 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 443.00 | 450 724.00 | 1 001 719.00 | 1 452 443.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 500.00 | | | 618 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 006.00 | | | 370 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 578.00 | 1 241 578.00 | | 1 241 578.00 |
VW T.V.A. | 185 767.00 | 185 767.00 | | 185 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 772.00 | 1 362 053.00 | 1 001 719.00 | 2 363 772.00 |