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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 481.00 | 59 081.00 | 10 400.00 | 69 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 157.00 | 59 081.00 | 14 076.00 | 73 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 924.00 | | 655 924.00 | 655 924.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 207.00 | | 810 207.00 | 810 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 364.00 | 59 081.00 | 824 283.00 | 883 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DH Report à nouveau | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 862.00 | 80 447.00 | | 78 862.00 |
DL TOTAL (I) | 323 978.00 | 284 866.00 | | 323 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 173.00 | 129 851.00 | | 63 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 049.00 | 61 663.00 | | 177 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 805.00 | 206 907.00 | | 217 805.00 |
EA Autres dettes | 42 279.00 | 8 746.00 | | 42 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 305.00 | 407 165.00 | | 500 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 283.00 | 692 031.00 | | 824 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 498.00 | | 1 867 498.00 | 1 867 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 498.00 | | 1 867 498.00 | 1 867 498.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 6 729.00 | | 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 14 729.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 631.00 | 145 182.00 | | 119 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 631.00 | 145 182.00 | | 119 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 035.00 | -130 453.00 | | -119 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | 24 452.00 | | 20 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 159.00 | 1 470 053.00 | | 1 868 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 296.00 | 1 389 606.00 | | 1 789 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 862.00 | 80 447.00 | | 78 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 157.00 | | 12 000.00 | 61 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 005.00 | | 12 000.00 | 61 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 049.00 | 177 049.00 | | 177 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
UX Autres créances clients | 655 924.00 | | | 655 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 462.00 | 682 462.00 | | 682 462.00 |
VW T.V.A. | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 305.00 | 500 305.00 | | 500 305.00 |