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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 461.00 | 38 028.00 | 10 433.00 | 48 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 602.00 | 38 028.00 | 10 574.00 | 48 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 522.00 | | 832 522.00 | 832 522.00 |
BZ Autres créances | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
CF Disponibilités | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 513.00 | | 992 513.00 | 992 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 115.00 | 38 028.00 | 1 003 086.00 | 1 041 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 100.00 | 88 169.00 | | 93 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019.00 | 34 932.00 | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 308 620.00 | 327 602.00 | | 308 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 587.00 | 28 514.00 | | 152 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 284.00 | 170 036.00 | | 116 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 939.00 | 387 447.00 | | 398 939.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | 32 509.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 766.00 | 618 506.00 | | 688 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 086.00 | 951 807.00 | | 1 003 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 587.00 | | | 152 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 563.00 | | 2 745 563.00 | 2 745 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 563.00 | | 2 745 563.00 | 2 745 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 44 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 196.00 | 43.00 | | 8 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 196.00 | 120 081.00 | | 8 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 420.00 | 32 969.00 | | 20 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 420.00 | 158 707.00 | | 20 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 224.00 | -38 626.00 | | -12 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 13 597.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 591.00 | 2 220 367.00 | | 2 806 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 572.00 | 2 185 435.00 | | 2 795 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 019.00 | 34 932.00 | | 11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 843.00 | | 12 758.00 | 35 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 703.00 | | 12 758.00 | 35 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 703.00 | 2 325.00 | | 35 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 703.00 | 2 325.00 | | 35 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 832 522.00 | 832 522.00 | | 832 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VC Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VI Groupe et associés | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 229.00 | 949 088.00 | 140.00 | 949 229.00 |
VW T.V.A. | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 766.00 | 688 766.00 | | 688 766.00 |