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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 461.00 | 40 942.00 | 7 519.00 | 48 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 990.00 | 3 561.00 | 15 429.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 592.00 | 44 503.00 | 23 089.00 | 67 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 104.00 | | 628 104.00 | 628 104.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 296 274.00 | | 296 274.00 | 296 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 702.00 | | 946 702.00 | 946 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 294.00 | 44 503.00 | 969 791.00 | 1 014 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 593.00 | 93 100.00 | | 30 593.00 |
DH Report à nouveau | | 22 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 561.00 | 15 123.00 | | 58 561.00 |
DL TOTAL (I) | 271 286.00 | 312 724.00 | | 271 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 152 587.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 670.00 | 116 284.00 | | 144 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 137.00 | 398 939.00 | | 520 137.00 |
EA Autres dettes | 33 253.00 | 20 956.00 | | 33 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 505.00 | 688 766.00 | | 698 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 791.00 | 1 001 490.00 | | 969 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 144.00 | | 2 613 144.00 | 2 613 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 144.00 | | 2 613 144.00 | 2 613 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 45 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 035.00 | 20 420.00 | | 18 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 035.00 | 20 420.00 | | 18 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 035.00 | -6 524.00 | | -18 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 5 881.00 | | 21 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 625.00 | 2 812 291.00 | | 2 617 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 064.00 | 2 797 168.00 | | 2 559 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 561.00 | 15 123.00 | | 58 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 602.00 | | 18 990.00 | 48 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 028.00 | 6 475.00 | | 38 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 028.00 | 2 914.00 | | 38 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 670.00 | 144 670.00 | | 144 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 665.00 | 278 665.00 | | 278 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 279.00 | 139 279.00 | | 139 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 628 104.00 | 628 104.00 | | 628 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 569.00 | 650 428.00 | 140.00 | 650 569.00 |
VW T.V.A. | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 538.00 | 698 538.00 | | 698 538.00 |