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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 703.00 | 42 370.00 | 37 333.00 | 79 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 443.00 | 42 370.00 | 55 074.00 | 97 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 472.00 | | 569 472.00 | 569 472.00 |
BZ Autres créances | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CF Disponibilités | 186 204.00 | | 186 204.00 | 186 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 366.00 | | 854 366.00 | 854 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 810.00 | 42 370.00 | 909 440.00 | 951 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 059.00 | 40 697.00 | | 82 059.00 |
DH Report à nouveau | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 109.00 | 78 862.00 | | 135 109.00 |
DL TOTAL (I) | 421 588.00 | 323 978.00 | | 421 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 067.00 | 177 049.00 | | 179 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 710.00 | 217 805.00 | | 300 710.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | 42 279.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 852.00 | 500 305.00 | | 487 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 440.00 | 824 283.00 | | 909 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 356.00 | | 2 511 356.00 | 2 511 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 356.00 | | 2 511 356.00 | 2 511 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 596.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 596.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636.00 | 119 631.00 | | 14 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 312.00 | 119 631.00 | | 18 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 973.00 | -119 035.00 | | -16 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | 20 508.00 | | 34 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 440.00 | 1 868 159.00 | | 2 520 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 331.00 | 1 789 296.00 | | 2 385 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 109.00 | 78 862.00 | | 135 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 157.00 | | 81 740.00 | 73 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 454.00 | 97 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 302.00 | 79 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 17 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 005.00 | | 32 000.00 | 73 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 140.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 081.00 | 5 067.00 | 21 778.00 | 59 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 081.00 | 5 067.00 | 21 778.00 | 59 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 067.00 | 179 067.00 | | 179 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 569 472.00 | | | 569 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VC Groupe et associés | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 303.00 | 668 162.00 | 140.00 | 668 303.00 |
VW T.V.A. | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 852.00 | 487 852.00 | | 487 852.00 |