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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 695.00 | 63 783.00 | 110 913.00 | 174 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 836.00 | 63 783.00 | 111 053.00 | 174 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 462.00 | | 499 462.00 | 499 462.00 |
BZ Autres créances | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CF Disponibilités | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 595.00 | | 650 595.00 | 650 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 431.00 | 63 783.00 | 761 648.00 | 825 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 169.00 | 82 059.00 | | 88 169.00 |
DH Report à nouveau | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 432.00 | 135 109.00 | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 321 020.00 | 421 588.00 | | 321 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 705.00 | 179 067.00 | | 150 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 098.00 | 300 710.00 | | 284 098.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 8 076.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 628.00 | 487 852.00 | | 440 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 648.00 | 909 440.00 | | 761 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 087.00 | | 2 394 087.00 | 2 394 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 087.00 | | 2 394 087.00 | 2 394 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 50 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 516.00 | 1 185.00 | | 14 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 516.00 | 1 339.00 | | 14 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 14 636.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 18 312.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 067.00 | -16 973.00 | | 10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 971.00 | 2 520 440.00 | | 2 411 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 538.00 | 2 385 331.00 | | 2 383 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 432.00 | 135 109.00 | | 28 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 443.00 | | 111 392.00 | 97 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 174 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | | 94 992.00 | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | 16 400.00 | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 370.00 | 21 413.00 | | 42 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 370.00 | 21 413.00 | | 42 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 830.00 | 137 830.00 | | 137 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 499 462.00 | 499 462.00 | | 499 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 889.00 | 575 749.00 | 140.00 | 575 889.00 |
VW T.V.A. | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 628.00 | 440 628.00 | | 440 628.00 |