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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 2 188.00 | 1 300.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 528.00 | 2 188.00 | 562 339.00 | 564 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 053.00 | 2 188.00 | 632 865.00 | 635 053.00 |
CU Autres participations | 559 539.00 | | 559 539.00 | 559 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 000.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 40 852.00 | 31 547.00 | | 40 852.00 |
DH Report à nouveau | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 258.00 | 9 794.00 | | -11 258.00 |
DL TOTAL (I) | 513 614.00 | 524 873.00 | | 513 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 615.00 | 39 632.00 | | 28 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 6 640.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 597.00 | 21 620.00 | | 25 597.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | 50 258.00 | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 250.00 | 118 151.00 | | 119 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 865.00 | 643 025.00 | | 632 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 2 673.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 2 673.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | -2 673.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 858.00 | 159 474.00 | | 167 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 117.00 | 149 680.00 | | 179 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 258.00 | 9 794.00 | | -11 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 528.00 | | | 569 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 561 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 564 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 039.00 | | | 566 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 155.00 | 11 124.00 | 32 031.00 | 43 155.00 |
VI Groupe et associés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 148.00 | 64 648.00 | 1 500.00 | 66 148.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 250.00 | 87 219.00 | 32 031.00 | 119 250.00 |