| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 2 188.00 | 1 300.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 528.00 | 2 188.00 | 562 339.00 | 564 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 739.00 | 2 188.00 | 613 550.00 | 615 739.00 |
CU Autres participations | 559 539.00 | | 559 539.00 | 559 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 29 593.00 | 40 852.00 | | 29 593.00 |
DH Report à nouveau | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 397.00 | -11 258.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 524 012.00 | 513 614.00 | | 524 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 477.00 | 43 285.00 | | 33 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 261.00 | 28 615.00 | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 9 592.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 036.00 | 25 597.00 | | 25 036.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 12 159.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 538.00 | 119 250.00 | | 89 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 550.00 | 632 865.00 | | 613 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 2 383.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 8 383.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | 2 683.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 713.00 | 167 858.00 | | 180 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 316.00 | 179 117.00 | | 170 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 397.00 | -11 258.00 | | 10 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 528.00 | | | 564 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 039.00 | | | 561 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VC Groupe et associés | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 030.00 | 11 218.00 | 20 812.00 | 32 030.00 |
VI Groupe et associés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 550.00 | 49 050.00 | 1 500.00 | 50 550.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 538.00 | 68 725.00 | 20 812.00 | 89 538.00 |