| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 2 189.00 | 1 300.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 529.00 | 2 189.00 | 562 340.00 | 564 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 662.00 | 2 189.00 | 575 474.00 | 577 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 540.00 | | 559 540.00 | 559 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 31 324.00 | 40 922.00 | | 31 324.00 |
DH Report à nouveau | | 28 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | -38 129.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 487 887.00 | 487 805.00 | | 487 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776.00 | 9 333.00 | | 7 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 21 962.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 35 419.00 | | 34 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | 18 451.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 587.00 | 85 165.00 | | 87 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 474.00 | 572 970.00 | | 575 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 557.00 | 85 165.00 | | 57 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 776.00 | 2 519.00 | | 7 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | 176.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 176.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | -520.00 | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 208.00 | 180 186.00 | | 188 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 125.00 | 218 315.00 | | 188 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | -38 129.00 | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 529.00 | | | 564 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 040.00 | | | 561 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 634.00 | 13 134.00 | 1 500.00 | 14 634.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |