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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 2 189.00 | 1 300.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 529.00 | 2 189.00 | 562 340.00 | 564 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 159.00 | 2 189.00 | 572 970.00 | 575 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 540.00 | | 559 540.00 | 559 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 010.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 40 922.00 | 31 971.00 | | 40 922.00 |
DH Report à nouveau | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 129.00 | 9 422.00 | | -38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 487 805.00 | 525 934.00 | | 487 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 333.00 | 18 136.00 | | 9 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 15 684.00 | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 4 957.00 | | 35 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 25 175.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | -4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 165.00 | 63 956.00 | | 85 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 970.00 | 589 890.00 | | 572 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 165.00 | 57 300.00 | | 85 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 186.00 | 221 176.00 | | 180 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 315.00 | 211 754.00 | | 218 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 129.00 | 9 422.00 | | -38 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 529.00 | | | 564 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 040.00 | | | 561 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VC Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VI Groupe et associés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 130.00 | 10 630.00 | 1 500.00 | 12 130.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |