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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 2 189.00 | 1 300.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 529.00 | 2 189.00 | 562 340.00 | 564 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 079.00 | 2 189.00 | 589 890.00 | 592 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 540.00 | | 559 540.00 | 559 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 5 489.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 31 971.00 | 29 593.00 | | 31 971.00 |
DH Report à nouveau | 28 532.00 | 28 531.00 | | 28 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | 10 397.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 525 934.00 | 524 012.00 | | 525 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 136.00 | 33 477.00 | | 18 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 684.00 | 19 261.00 | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 5 604.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 175.00 | 25 036.00 | | 25 175.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 159.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 956.00 | 89 538.00 | | 63 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 890.00 | 613 550.00 | | 589 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 176.00 | 180 714.00 | | 221 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 754.00 | 170 316.00 | | 211 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | 10 397.00 | | 9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 528.00 | | | 564 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561 040.00 | | | 561 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 528.00 | | | 564 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 040.00 | | | 561 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 136.00 | 11 479.00 | 6 657.00 | 18 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 657.00 | 23 157.00 | 1 500.00 | 24 657.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 956.00 | 57 300.00 | 6 657.00 | 63 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |